美国数据及外汇市场∶
美联储主席鲍威尔周二“放鹰”,称最近的数据显示,“今年迄今为止,在通胀回落到2%这一联储目标方面,缺乏进一步进展。” 鲍威尔暗示,联储可能将当前处于二十余年高位的政策利率保持更久,称近期数据“显然没有”让联储增强降低通胀的信心,可能需要更长时间才能更有信心。
鲍威尔有关通胀的表态进一步削弱市场对美联储降息的押注。他讲话后,美国国债价格加速下跌、收益率升幅扩大。对利率敏感的两年期美债收益率继上周四之后再度突破5.0%关口,刷新上周所创的去年11月以来高位,基准十年...
美国数据及外汇市场∶
在美联储FOMC决策前夕,美债收益率集体上涨,重返2月所创的年内高位。投资者担心近期经济数据强劲,将令美联储无法很快放松货币政策。
利率互换定价显示交易员对美联储6月降息的押注已不足50%。高盛则将美联储今年的降息预期次数从4次下调为3次,仍预计6月首次降息。
尽管按揭贷款利率居高不下,美国3月NAHB房产市场指数超预期升至51,连涨四个月并创去年7月以来新高,代表美国房屋建筑商的信心在八个月里首次转为乐观,理由是需求向好。
利率互换定价显示交易员对美联储6月降息的押注已不...
美国数据及外汇市场∶
周三,美联储主席鲍威尔,在众院作证中表示∶对通胀降至目标有一定信心,美联储的确预计今年会降息,但降息前希望看到更多数据,不希望通胀达到了2%才开始宽松
鲍威尔预期会看到美国经济“持续稳步增长”,没有理由认为近期内有衰退的风险。这番暗示不急于降息的言论,符合市场此前预期,带动美债收益率和美元双双下行
此外周三公布的其他数据不佳,强化了美联储降息的预期∶2月美国ADP数据增长14万人低于预期。人数低于预期、1月JOLTS职位空缺回落、美联储褐皮书显示消费者支出疲软
受上...
美国数据及外汇市场∶
财政部公布2年期和5年期国债标售结果,均显示需求不佳,美债收益率上升。美元指数USDOLLAR进一步阴跌,日线6连跌。
日元创近两周新低,美元兑日元在美股盘中曾涨破150.80
EUR/USD在美股盘前曾上测1.0860,日内涨近0.4%。GBP/USD在欧股盘中曾上测1.2700,日内涨近0.2%。
欧洲央行行长拉加德∶欧元区通胀的回落将继续,但需要看到更多证据,表明物价增速正向目标回归。欧洲央行多数官员倾向于在6月左右开始降息。美国商品期货交易委员会(CFTC)截至2月20日当周的仓位数据显示,机构投资者将...
美国数据及外汇市场∶
纽约联储的一项调查显示,消费者的未来三年中期通胀预期为2.35%,创下至少2013年以来的最低。十年期和两年期美债收益率均逼近12月美联储议息会议以来高位,但升势并未持久,美股盘中冲高回落。
USDJPY持续向150反弹,尝试再次刷新2个月高位
欧洲央行官员最近言论鸽派,意大利央行行长Fabio Panetta周末称∶扭转货币政策立场的时机即将到来,通胀已迅速下降,若降息较迟且激进,可能引起市场动荡。EUR/USD在欧股盘中曾涨破1.0800
花旗集团(Citigroup)的意外指数显示∶尽管欧元区整体经济...
美国数据及外汇市场∶
周三美联储官员的表态暗示,支持将高利率保持更久,推动了美债收益率回升。
美国商品期货交易委员会(CFTC)的最新数据已经显示,汇市投机者连续第三周削减了对美元的空头押注
联储理事Kugler∶可能适合让政策利率企稳更久。明尼阿波利斯联储主席卡什卡利∶在降息以前,美联储要花时间评估数据,目前预计今年适合降息两三次。
日元回落无力阻挡美元指数走弱,欧元&英镑延续本周【福汇市场观点】中提到的走势,继续脱离低位,EUR/USD日内涨近0.3%,GBP/USD日内涨近0.4%?
大宗商品市场∶
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美国数据及外汇市场∶
随著美国人民对经济和就业市场更加乐观,美国1月谘商会消费者信心指数录得114.8,上升至2021年底以来的最高水平。
美国12月JOLT职位空缺意外不降反增(高于预期的875万个,升至902.6万个,为三个月新高),显示劳动力市场火爆程度超出预期,令投资者担心周五将公布的非农就业报告也体现这一势头,打击市场对美联储3月降息的预期。
职位空缺数据公布后,互换合约定价显示,交易员预计的3月降息概率降至约35%,该消息带动纳指跌幅扩大;欧美国债价格齐跌。
英镑兑美元在美国职位空缺公布后曾...
本周重磅财经事件主要聚焦在2023年杰克逊霍尔全球央行年会上(Jackson Hole),今年主题为“全球经济的结构性转变”。该年会将于周四至周六举行,美联储主席鲍威尔、欧洲央行行长拉加德等发表讲话。年会将讨论经济前景,重中之重无疑是商议“美联储9月政策会议上采取何种行动”,以及“长期通胀基准线是否会更高”等两方面的讨论上。在美联储面对著未知与风险的前景之下,利率逐渐走高对经济发展带来挑战,然而通胀被抑制的成果也超美联储预期。因此美联可能储很难提供明确的前瞻性指引和有依赖性的数据,但仍然有必...
这周五对投资者来说是关键的一天,不仅标志著六月的结束,也标志著第二季度和上半年的结束。在等待美联储最喜欢的通胀指标核心PCE数据即将公布前,我们来看一下美股今年的战绩。
第二季度∶
标普指数(SPX500)上涨6.99%,并有望连续第三个季度上涨;
纳斯达克指数(NAS100)连续两个季度上涨11.2%;
道指(US30)上涨2.55%,有望实现第三个季度的上涨。
今年上半年∶
标普指数(SPX500)上涨14.51%,有望创下 2018 年以来上半年最佳表现;
纳斯达克指数(NAS100)上涨近30%,创下 1983 年以来上半年最佳表现;
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外汇一周牛熊榜
过去一周,美元强势反弹,大部分非美货币下跌,其中商品货币(澳元、纽元)的跌幅靠前。
本周将会迎来澳洲、英国和美国多个国家的重要经济数据,如CPI年率/月率,失业率和零售销售月率等。另外,澳洲联储和美联储将公布货币政策会议纪要。
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重点分析
拜登准备在基建预算问题上让步
上周传来好消息,美国总统拜登与六位共和党参议员举行会议时表示,愿意在其2万亿美元的基础设施开支计划上做出妥协。
到目前为止,拜登和共和党在基础设施法案的核心内容上仍存在重大分歧,包括“基础设...
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